作者 ga6rx (虎魯莊阿爸)
看板 Stock
標題 Re: [心得] TQQQ這五年定期定額，績效輸0056
時間 Sun Mar 29 04:14:24 2026

分享一下自己怎麼操作槓桿 ETF

1. 操作依循原型 ETF

如 TQQQ 看 QQQ，UPRO 看 VOO，00631L 看 0050 或 006208

像 USD 雖然很飆，但因為沒有可參考的原型 ETF，最後還是改買 SOXL


2. 只在跌破關鍵年線時買賣

如 QQQ 多頭時跌破年線將 TQQQ 全部賣出

跌破 2、3、5 等年線時再一次或分批買入一定金額

多頭時年線以上不買

持有週期拉長，操作次數減少


3. 槓桿 ETF 很多種，不必單戀一兩支股

可以上 MoneyDJ 搜尋各種槓桿 ETF，包括各類股、債券、原物料

挑選適合自己的標的增加操作選擇、彈性

同時分散風險（不過熊市幾乎都是一起跌）


4. 設定金額或比例上限

單一標的跟槓桿 ETF 佔所有部位都可設定上限

避免越跌越買，越買越跌

我的 TMF 從三年前一股 8 塊開始買一路跌一路買

經過 10 股合併 1 股凹到成本價 60 塊，目前未實現損益 -40%

是我三年多目前唯一做到賠錢，也是買最多的槓桿 ETF = =

別人是債蛙，我是三倍債蛙呱呱呱

https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2021/07/31/3622543_4_1.jpg


5. 原型槓桿互相搭配

類似大仁哥的一半正 2 一半現金

我則是股票部位一半槓桿一半原型

槓桿做進攻，原型只進不出做防守

槓桿賣掉也會再平衡去原型


6. 缺點

熊市來時沒人知道會多久多深

但其長短跟跌幅，會影響買入的成本價跟數量

去年關稅戰只跌 1~2 月，很容易買不夠

但如果遇到網路泡沫或次貸風暴那樣跌超過一兩年，反而很容易買太早買太貴

不過我個人沒買夠就改投原型 ETF 再慢慢等下一波

下次可能會考慮從谷底站回年線時沒打完的扣打一次買夠


7. 績效

至於績效跟長期持有或定期定額，原型或槓桿 ETF 相比，到底哪個比較好

其實我也不太確定，畢竟每個波段的樣態都不一樣

我數學跟各項工具使用也弱弱的，但體感是比只買原型 ETF 好

但要先扣掉 TMF 那 -40% 的未實現損益 = =

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去年關稅戰只跌 1~2 月，很容易買不夠

但如果遇到網路泡沫或次貸風暴那樣跌超過一兩年，反而很容易買太早買太貴

不過我個人沒買夠就改投原型 ETF 再慢慢等下一波

下次可能會考慮從谷底站回年線時沒打完的扣打一次買夠


7. 績效

至於績效跟長期持有或定期定額，原型或槓桿 ETF 相比，到底哪個比較好

其實我也不太確定，畢竟每個波段的樣態都不一樣

我數學跟各項工具使用也弱弱的，但體感是比只買原型 ETF 好

但要先扣掉 TMF 那 -40% 的未實現損益 = =

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FIRSTRADE

推 bootakingoff: 就直接歐硬買原型 最近如有再下跌就轉正二
推 cosmite: 同樓上
→ ojh: 3萬以上空手 2萬多買原型 萬8轉正2
推 pikachu123: 搞那麼累幹嘛  那還不如原形定期定額 人生是只有股
→ pikachu123: 票嗎
推 a2080259: 債蛙呱呱
推 mh0083: 我三倍買三年 漲200%
→ mh0083: 賣掉成本剩下的繼續放著
→ mh0083: 賣掉的買其他指數
→ mh0083: 三倍不打算賣，只佔10%資產，要放到它漲十倍再說
→ bnn: 三倍債蛙XDD
推 ggggggh: 三倍是複委託。 還是海外開證卷帳戶啊？
推 ggggggh: 吾夜觀天象，當日月潭水位見底，九蛙齊鳴，便是水位
→ ggggggh: 最低點，此時便是進場時機！！！
推 ggggggh: 這篇文章跟推文大概是我這一年看ptt最有用的一篇
推 findhappy: 股市長期就是逐步往上 錯過幾個關鍵上漲日 整體投
→ findhappy: 報率就會下降 一直留在市場裡就好 閒錢投資 慢慢變
→ findhappy: 有錢
推 jay0117: 美國人就不會做股票 買美股都被當傻子了